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公告日期:2020-03-10
上投摩根货币市场基金公告 20200310
2020 年 3 月 9 日货币市场基金净值公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间
备注
370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 0.6430 2.041% 上投摩根基金管理有限公司 中国建
设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 0.7083 2.281% 上投摩根基金管理有限公司 中国建
设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转
节假日期间(2020 年 3 月 7 日-2020 年 3 月 8 日):
基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管
理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 1.0713 2.004% 上投摩根基金管理有限公司 中国建
设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 1.2025 2.244% 上投摩根基金管理有限公司 中国建
设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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