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公告日期:2020-02-18
上投摩根货币市场基金公告 20200218
2020 年 2 月 17 日货币市场基金净值公告
基金代 基金名称 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设立备注
码 简称 金收益 收益率 人 管人 时间
上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 按月
370010 币市场基金货币- 0.5727 2.100% 基金管理 设银行 4 月 结转
-A 级 A 级 有限公司 13 日
上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 按月
370010 币市场基金货币- 0.6382 2.342% 基金管理 设银行 4 月 结转
-B 级 B 级 有限公司 13 日
节假日期间(2020 年 2 月 15 日-2020 年 2 月 16 日):
基金名 基金 节假日期间 节假日最后 基金管 基金托基金设
基金代码称 简称 累计每万份 一日七日年 理人 管人 立时间 备注
基金收益 化收益率
上投摩 上投 上投摩
根货币 根基金 中国建2005 按月
370010 市场基 货币 1.1182 2.100% 管理有 设银行年 4 月 结转
金-A 级 -A 级 ......
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