公告日期：2019-09-24

上投摩根货币市场基金公告 190924

2019 年 9 月 23 日货币市场基金净值公告 

基金代 基金名称 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设 备注

码 简称 金收益 收益率 人 管人 立时间

上投摩根 上投 上投摩根 中国建 2005 年 按月

370010 货币市场 货币- 0.5738 2.206% 基金管理 设银行 4 月 13 结转

基金-A 级 A 级 有限公司 日

上投摩根 上投 上投摩根 中国建 2005 年 按月

370010 货币市场 货币- 0.6394 2.446% 基金管理 设银行 4 月 13 结转

基金-B 级 B 级 有限公司 日

节假日期间(2019 年 9 月 21 日-2019 年 9 月 22 日）：

基金名 基金 节假日期间 节假日最后 基金管 基金 基金设

基金代码称 简称 累计每万份 一日七日年 理人 托管 立时间 备注

基金收益 化收益率 人

上投摩 上投 上投摩 中国 2005 年

370010根货币 货币 1.1619 2.257% 根基金 建设 4 月 13 按月

市场基 -A 管理有 银行 日 结转

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