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公告日期:2019-08-27
上投摩根货币市场基金公告 190827
2019 年 8 月 26 日货币市场基金净值公告
基金代 基金名称 基金简 每万份基金 七日年化收 基金管理人 基金托 基金设立时 备注
码 称 收益 益率 管人 间
370010上投摩根货币市 上投货 0.5695 2.170% 上投摩根基金 中国建 2005 年 4 按月
场基金-A 级 币-A 级 管理有限公司 设银行 月 13 日 结转
370010上投摩根货币市 上投货 0.6352 2.411% 上投摩根基金 中国建 2005 年 4 按月
场基金-B 级 币-B 级 管理有限公司 设银行 月 13 日 结转
节假日期间(2019 年 8 月 24 日-2019 年 8 月 25 日):
基金代 基金名称 基金简 节假日期间累计 节假日最后一日 基金管理人 基金托 基金设立 备注
码 称 每万份基金收益 七日年化收益率 管人 时间
上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 4 按月
370010币市场基金- 币-A 1.1503 2.209% 金管理有限 设银行月 13 日 结转
A 级 级 公司
上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 ......
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