上投摩根货币市场基金公告 190723 查看PDF原文
公告日期:2019-07-23
上投摩根货币市场基金公告 190723
2019 年 7 月 22 日货币市场基金净值公告
基金代 基金名称 基金简称每万份基金 七日年化收 基金管理人 基金托 基金设立时 备注
码 收益 益率 管人 间
370010 上投摩根货币市 上投货币0.6915 2.166% 上投摩根基金管中国建 2005 年 按月
场基金-A 级 -A 级 理有限公司 设银行 4 月 13 日 结转
370010 上投摩根货币市 上投货币0.7603 2.409% 上投摩根基金管中国建 2005 年 按月
场基金-B 级 -B 级 理有限公司 设银行 4 月 13 日 结转
节假日期间(2019 年 7 月 20 日-2019 年 7 月 21 日):
基金代 基金名称 基金简 节假日期间累计 节假日最后一日 基金管理人 基金托 基金设立 备注
码 称 每万份基金收益 七日年化收益率 管人 时间
上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 按月
370010 币市场基金- 币- 1.1565 2.116% 金管理有限 设银行 4 月 13 日 结转
A 级 A 级 公司
上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 按月
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