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公告日期:2019-07-09
上投摩根货币市场基金公告190709
2019年7月8日货币市场基金净值公告
基金代基金名称基金每万份基七日年化基金管理基金托基金设 备注
码 简称金收益 收益率 人 管人 立时间
上投摩根上投 上投摩根中国建2005年按月
370010货币市场货币-0.5457 2.142% 基金管理设银行4月13 结转
基金-A级A级 有限公司 日
上投摩根上投 上投摩根中国建2005年按月
370010货币市场货币-0.6084 2.383% 基金管理设银行4月13 结转
基金-B级B级 有限公司 日
节假日期间(2019年7月6日-2019年7月7日):
基金名基金节假日期间节假日最后基金管基金 基金设
基金代码称 简称累计每万份一日七日年理人 托管 立时间备注
基金收益 化收益率 人
上投摩上投 上投摩中国 2005年
370010根货币货币1.0314 2.167% 根基金建设 4月13按月
市场基-A 管理有银行 日 结转
金-A级级 限公司
上投摩上投 ......
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