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公告日期:2019-07-02
上投摩根货币市场基金公告190702
2019年7月1日货币市场基金净值公告
基金代基金名称基金每万份基七日年化基金管理基金托基金设立备注
码 简称金收益 收益率 人 管人 时间
上投摩根上投 上投摩根中国建2005年按月
370010货币市场货币-0.5930 2.045% 基金管理设银行4月 结转
基金-A级A级 有限公司 13日
上投摩根上投 上投摩根中国建2005年按月
370010货币市场货币-0.6566 2.285% 基金管理设银行4月 结转
基金-B级B级 有限公司 13日
节假日期间(2019年6月30日):
基金名基金节假日期间节假日最后基金管基金托基金设
基金代码称 简称累计每万份一日七日年理人 管人 立时间备注
基金收益 化收益率
上投摩上投 上投摩
根货币货币0.5809 根基金中国建2005 按月
年4月
370010市场基 2.008% 管理有设银行 结转
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