公告日期：2019-06-18

　　上投摩根货币市场基金公告190618

2019年6月17日货币市场基金净值公告　

基金代基金名称 基金简称每万份基金七日年化收基金管理人 基金托 基金设立时备注

码 收益 益率 管人 间

370010上投摩根货币市上投货币0.5531 2.032% 上投摩根基金管中国建 2005年 按月

场基金-A级 -A级 理有限公司 设银行 4月13日 结转

370010上投摩根货币市上投货币0.6199 2.271% 上投摩根基金管中国建 2005年 按月

场基金-B级 -B级 理有限公司 设银行 4月13日 结转

节假日期间(2019年6月15日-2019年6月16日）：

基金代 基金名称 基金简节假日期间累计节假日最后一日 基金管理人基金托基金设立 备注

码 称 每万份基金收益七日年化收益率 管人 时间

上投摩根货上投货 上投摩根基中国建2005年 按月

370010币市场基金-币- 1.0917 2.026% 金管理有限设银行4月13日结转

A级 A级 公司

上投摩根货上投货 上投摩根基中国建2005年 按月

370010币市场基金-币-B级1.2232 2.266% 金管理有限设银行4月13日结转[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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