公告日期：2019-04-09

上投摩根货币市场基金公告190409

2019年4月8日货币市场基金净值公告　

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益七日年化收益率基金管理人

基金托管人基金设立时间备注

370010上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.8323 2.103% 上投摩根基

金管理有限公司中国建设银行 2005年4月13日按月结转

370010上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.8982 2.344% 上投摩根基

金管理有限公司中国建设银行 2005年4月13日按月结转

节假日期间(2019年4月5日-2019年4月7日）：

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后

一日七日年化收益率基金管理人基金托管人基金设立时间备注

370010上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.5427 2.006% 上投摩根基

金管理有限公司中国建设银行 2005年4月13日按月结转

370010上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.7399 2.247% 上投摩根基

金管理有限公司中国建设银行 2005年4月13日按月结转

上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司

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