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公告日期:2019-04-02
上投摩根货币市场基金公告
2019年4月1日货币市场基金净值公告
基金代基金名称 基金简称每万份基金七日年化收基金管理人 基金托 基金设立时备注
码 收益 益率 管人 间
370010上投摩根货币市上投货币0.6461 2.237% 上投摩根基金 中国建 2005年4月按月
场基金-A级 -A级 管理有限公司 设银行 13日 结转
370010上投摩根货币市上投货币0.7124 2.478% 上投摩根基金 中国建 2005年4月按月
场基金-B级 -B级 管理有限公司 设银行 13日 结转
节假日期间(2019年3月30日-2019年3月31日):
基金代 基金名称 基金简节假日期间累计节假日最后一日 基金管理人基金托基金设立 备注
码 称 每万份基金收益七日年化收益率 管人 时间
上投摩根货上投货 上投摩根基中国建2005年4按月
370010币市场基金币-A级1.2602 2.199% 金管理有限设银行月13日 结转
-A级 公司
上投摩根货上投货 上投摩根基中国建2005年4按月
370010币市场基金币-B级1.3......
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