上投摩根货币市场基金公告190129 查看PDF原文
公告日期:2019-01-29
上投摩根货币市场基金公告 190129
2019 年 1 月 28 日货币市场基金净值公告
基金代
码 基金名称 基金 简称 每万份基 金收益 七日年化 收益率 基金管理 人 基金托 管人 基金设立 时间 备注
370010
上投摩根
货币市场
基金-A 级
上投
货币-
A 级
0.6338 2.269%
上投摩根
基金管理
有限公司
中国建
设银行
2005 年
4 月
13 日
按月
结转
370010
上投摩根
货币市场
基金-B 级
上投
货币-
B 级
0.6993 2.507%
上投摩根
基金管理
有限公司
中国建
设银行
2005 年
4 月
13 日
按月
结转
节假日期间(2019 年 1 月 26 日-2019 年 1 月 27 日):
基金代码基金名
称
基金
简称
节假日期间
累计每万份
基金收益
节假日最后
一日七日年
化收益率
基金管
理人
基金托
管人
基金设
立时间 备注
370010
上投摩
根货币
市场基
金-A 级
上投
货币
-A 级
1.2363 2.370%
上投摩
根基金
管理有
限公司
中国建
设银行
2005
年 4 月
13 日
按月
结转
370010
上投摩
根货币
市场基
金-B 级
上投
货币
-B 级
1.3678 2.608%
上投摩
根基金
管理有
限公司
中国建
设银行
2005
年 4 月
13 日
按月
结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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