公告日期：2023-10-27

摩根货币市场基金
托管协议
基金管理人： 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○二三年十月目 录
一、托管协议当事人...................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...........................................................2
四、基金资产保管.......................................................................................................................3
五、投资指令的发送、确认与执行...........................................................................................5
六、交易安排...............................................................................................................................7
七、基金申购、赎回及分红资金的清算...................................................................................9
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核.....................................................................11
九、投资组合比例监控.............................................................................................................15
十、基金收益分配.....................................................................................................................17
十一、基金份额持有人名册的登记与保管.............................................................................18
十二、基金的信息披露.............................................................................................................18
十三、基金有关文件和档案的保存.........................................................................................20
十四、基金托管人报告.............................................................................................................20
十五、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................20
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用.........................................................................22
十七、禁止行为.........................................................................................................................24
十八……
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