光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2015年第6期运作周期到期后暂停下一运作周期的运作的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-11-21
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金 2015 年第 6 期运作周期到期后暂停下一运作周期的运作的公告
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下光大保德信添盛双月
理财债券型证券投资基金(以下或简称为“本基金”) 2015 年第 6 期运作周期为 2015
年 9 月 23 日至 2015 年 11 月 20 日。
根据本基金基金合同的约定,“基金合同生效后的存续期内,在某个运作周期的
最后 1 日日终,如该日基金资产净值加上当日申购申请金额扣除当日赎回申请金额后
的余额低于 1000 万元,则无须召开基金份额持有人大会,基金管理人可自主决定暂
停下一运作周期的运作。运作周期暂停期间所发生的基金费用,由基金管理人承担。
出现上述情况时,基金管理人将在该日后的 3 个工作日内将投资人已缴纳的申购
款项返还给投资人。对于最近一个运作周期最后 1 日留存的基金份额,将按该日的基
金份额净值自动赎回,基金管理人将在该日后的 3 个工作内日将赎回款项返还给投资
人。”
截至 2015 年 11 月 20 日日终, 本基金基金资产净值加上当日申购申请金额为 0
万元, 低于 1000 万元, 根据本基金基金合同的上述约定,本公司决定将暂停本基金
下一运作周期的运作。 本基金运作周期暂停期间所发生的基金费用,由本公司承担。
本基金被暂停的运作期结束前,基金管理人将根据实际情况,决定下一运作期的
安排并提前公告。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015 年 11 月 21 日
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