公告日期:2019-12-11
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2019 年第 12 期运
作周期开放日安排的公告
重要提示
1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后 5 个工作日以内,开放期长度可以为 1 至 5 个工作日不等,基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体长度,并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
2、本基金 2019 年第 12 期运作周期的开放日安排如下:申购(含转换转入)开放日定为
2019 年 12 月 18 日至 12 月 24 日间的工作日,投资者通过本基金的直销机构赎回(含转换
转出)开放日定为 2019 年 12 月 23 日和 12 月 24 日,投资者通过本基金的代销机构赎回
(含转换转出)开放日定为 12 月 24 日;敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。
4、本基金的 A 类份额的基金代码为 360019,B 类份额的基金代码为 360020。
5、本基金直销机构:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。
6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括:
安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、财富证券有限责任公司、大泰金石基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安......
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