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公告日期:2018-12-08
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投
资基金招募说明书(更新)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金募集的批复(证监许可[2012]1069 号)
核准日期:2012 年 8 月 8 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 24 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日。
中国建设银行股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日复核了本次招募说明书中
与基金托管业务有关的更新内容。
目录
一、绪言 ...............................................1
二、释义 ...............................................2
三、基金管理人..........................................7
四、基金托管人.........................................19
五、相关服务机构.......................................23
六、基金的募集.........................................46
七、基金合同的生效.....................................42
八、基金运作周期及开放期...............................49
九、基金份额的等级 .....................................49
十、基金份额的申购与赎回 ...............................49
十一、基金的投资 .......................................56
十二......
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