公告日期：2016-06-08

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称：关于核准光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金募集的批复（证监许可[2012]1069 号）
核准日期： 2012 年 8 月 8 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 4 月 24 日， 有关财务数据和净
值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日。
中国建设银行股份有限公司于 2016 年 5 月 13 日复核了本次招募说明书中与
基金托管业务有关的更新内容。
目 录
一、 绪言....................................................... 1
二、 释义....................................................... 2
三、 基金管理人................................................. 7
四、 基金托管人................................................ 18
五、 相关服务机构.............................................. 22
六、 基金的募集................................................ 46
七、 基金合同的生效............................................ 47
八、 基金运作周期及开放期 ...................................... 48
九、 基金份额的等级............................................ 49
十、 基金份额的申购与赎回 ...................................... 51
十一、 基金的投资................................................ 63
十二、 基金的业绩................................................ 74
十三、 基金的财产................................................ 77
十四、 基金资产的估值............................................ 78
十五、 基金的收益与分配.......................................... 83
十六、 基金的费用与税收.......................................... 85
十七、 基金的会计与审计.......................................... 88
十八、 基金的信息披露............................................ 89
十九、 风险揭示.................................................. 94
二十、 基金合同的终止与清算 ...................................... 98
二十一、 基金合同的内容摘要 .................................... 100
二十二、 基金托管协议的内容摘要 .........................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。