公告日期：2024-11-28

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信添天盈五年定期开放债券

基金主代码 360019

基金合同生效日 2020 年 3 月 9 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 22 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0914

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 642,572,106.89

本次分红方案（单位：元 0.109
/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 2 日

除息日 2024 年 12 月 2 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 4 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
红利再投资相关事项的说 资产净值(NAV)确定日：2024 年 12 月 2 日。选择红利再投资
明 方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 12 月 3 日直接
计入其基金账户，2024 年 12 月 4 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 4 日自基金

托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金目前处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上
交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2024 年 12 月 2 日
前办理变更手续。2024 年 12 月 2 日及以后申请办理分红方式修改的客户，修改
后的分红方式将在下一次分红中生效。

（4）权益登记日当天，注册登记机构不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

（5）根据《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用，则自动转为红利再投资。因此，当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额 10.00 元（不含 10.00 元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2024年12月2日的基金份额净值自动转为基金份额。

（6）光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn。

（7）光大保……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。