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发表于 2015-04-20 13:22:28 股吧网页版
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-20

  光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 光大保德信添天利理财债券
基金主代码 360017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月19日
报告期末基金份额总额 59,915,740.45份
本基金通过投资于银行存款等货币市场工具,力争获得
投资目标
超过税后人民币一年期定期存款基准利率的投资回报。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在
保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的
收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和
财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对
投资策略 投资组合进行管理。
本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%,基
金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有
商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄
银行、农村商业银行、外资银行等银行的协议存款。若
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本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损
失的,则该笔存款的到期日不得晚于下一个开放日。本
基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率
做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限
等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋
势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比
例。
业绩比较基准 ……
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