公告日期：2015-08-01

光大保德信添天利季度开放短期理财债券
型证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称：关于核准光大保德信添天利季度开放短期理财
债券型证券投资基金募集的批复（证监许可[2012]672号）
核准日期：2012年5月21日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年6月18日,有关财务数据和净
值表现截止日为2015年3月31日。
中国光大银行股份有限公司于2015年7月14日复核了本次招募说明书中与
基金托管业务有关的更新内容。
目录
一、绪言......................................................1
二、释义......................................................2
三、基金管理人................................................7
四、基金托管人...............................................18
五、相关服务机构.............................................22
六、基金的募集...............................................44
七、基金合同的生效...........................................45
八、基金运作周期及开放期.....................................46
九、基金份额的等级...........................................47
十、基金份额的申购与赎回.....................................49
十一、基金的投资...............................................60
十二、基金的业绩..............................................70
十三、基金的财产..............................................73
十四、基金资产的估值..........................................74
十五、基金的收益与分配........................................79
十六、基金的费用与税收........................................81
十七、基金的会计与审计........................................84
十八、基金的信息披露..........................................85
十九、风险揭示................................................91
二十、基金合同的终止与清算....................................95
二十一、基金合同的内容摘要......................................97
二十二、基金托管协议的内容摘要.................................112
二十三、对基金份额持有人的服务.................................123
二十四、其他应披露事项......................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。