公告日期：2018-07-02

光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
基金份
额净值
(元)
基金份额累
计净值(元)
2018-6-30 000489 光大岁末红利 A 248,925,778.46 1.0506 1.1676
2018-6-30 000490 光大岁末红利 C 77,690,034.87 1.0482 1.1494
2018-6-30 000589 光大银发商机 142,675,090.49 1.368 1.618
2018-6-30 001047 光大国企改革 1,144,088,053.41 1.0510 1.0510
2018-6-30 001463 光大一带一路 816,287,316.33 0.8320 0.8320
2018-6-30 001464 光大鼎鑫 A 773,302,175.45 1.014 1.080
2018-6-30 001740 光大中国制造 1,861,411,989.03 1.165 1.217
2018-6-30 001823 光大鼎鑫 C 126,806.76 0.996 1.061
2018-6-30 001903 光大欣鑫 A 383,818,227.65 1.527 1.650
2018-6-30 001904 光大欣鑫 C 743,274.02 1.107 1.132
2018-6-30 001939 光大睿鑫 A 537,604,126.98 1.267 1.404
2018-6-30 001968 光大尊盈半年发起式 A 4,924,166,402.77 1.0082 1.0458
2018-6-30 001969 光大尊盈半年发起式 C 10,238,593.83 1.0238 1.0417
2018-6-30 002075 光大睿鑫 C 84,035,743.64 1.021 1.098
2018-6-30 002305 光大风格轮动 59,374,298.22 0.735 0.735
2018-6-30 002405 光大中高等级 A 834,277,701.13 1.0079 1.0079
2018-6-30 002406 光大中高等级 C 31,518,500.22 1.0042 1.0042
2018-6-30 002472 光大先进服务业 200,528,571.65 0.9658 0.9658
2018-6-30 002523 光大恒利 100,100,628.75 1.001 1.046
2018-6-30 002772 光大产业新动力 95,182,978.13 1.0350 1.0350
2018-6-30 002773 光大铭鑫 A 174,856,792.02 1.0178 1.0178
2018-6-30 002774 光大铭鑫 C 2,617,583.79 1.0338 1.0338
2018-6-30 003065 光大尊富 18 个月 A 1,088,170,420.91 1.0124 1.0124
2018-6-30 003066 光大尊富 18 个月 C 13,337,534.50 1.0094 1.0094
2018-6-30 003069 光大创业板 556,306,837.00 0.8683 0.8683
2018-6-30 003105 光大永鑫 A 50,101,715.58 1.081 1.081
2018-6-30 003106 光大永鑫 C 60,508.40 1.079 1.079
2018-6-30 003107 光大安祺 A 205,263,546.85 1.0261 1.0261
2018-6-30 003108 光大安祺 C 2,598,107.80 1.0216 1.0216
2018-6-30 003109 光大安和 A 730,625,460.09 1.0858 1.1197
2018-6-30 003110 光大安和 C 85,705,996.28 1.0810 1.1147
2018-6-30 003115 光大诚鑫 A 101,284,187.73 1.0275 1.0275
2018-6-30 003116 光大诚鑫 C 64,912,349.01 1.0359 1.0359
2018-6-30 003117 光大吉鑫 A 3,770,567.50 1.012 1.061
2018-6-30 003118 光大吉鑫 C 131,421,685.96 1.001 1.049
2018-6-30 003195 光大永利 A 5,266,788,8……
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