公告日期：2024-06-28

光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024年5月16日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信行业轮动混 基金代码 360016

合

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国农业银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2012-02-15

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-10-24

基金经理 詹佳 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断，根据行业
投资目标 基本面轮动策略和行业量化轮动策略，力争把握不同经济周期阶段下
的相对优势行业，以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，
其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产的
投资范围 比例范围为0－3%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债
券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、
国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法
规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行

适当程序后调整本基金的投资比例规定。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括行业配置
主要投资策略 策略、个股选择策略、存托凭证的投资策略）、固定收益类品种投资
策略、权证及其他品种投资策略。

业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场
基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费……
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