公告日期:2017-03-31
光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信信用添益债券型证券投资基金
基金简称光大保德信信用添益债券
基金主代码360013
基金合同生效日2011年5月16日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月22日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称光大保德信信用添益债券A类光大保德信信用添益债券C类
下属分级基金的交易代码360013360014
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0231.022
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)17,754,642.92113,980.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)8,877,321.4656,990.10
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.05
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即2017年3月22日可供分配利润的
50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年4月6日
除息日2017年4月6日
现金红利发放日2017年4月10日
分红对象权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2017年
4月6日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年4月7日直接计入其基金账户,2017年4月10日
起可查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。
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