公告日期:2016-06-24
光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息基金名称光大保德信信用添益债券型证券投资基金
基金简称光大保德信信用添益债券
基金主代码360013
基金合同生效日2011年5月16日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2016年6月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称光大保德信信用添益债券A类光大保德信信用添益债券C类下属分级基金的交易代码360013360014
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0331.032
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
1,430,409.92
457,260.41
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
715,204.96
228,630.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.05
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即
2016年6月21日可供分配利润的50%。
2.与分红相关的其他信息权益登记日2016年6月28日
除息日2016年6月28日
现金红利发放日2016年6月30日
分红对象权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2016年6月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年6月29日直接计入其基金账户,2016年6月30日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2016年6月30日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)......
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