公告日期：2024-06-28

光大保德信中小盘混合型证券投资基金（光大保德信
中小盘混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月16日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信中小盘混合 基金代码 360012

下属基金简称 光大保德信中小盘混合 下属基金代码 360012

A

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2010-04-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-01-04

基金经理 陈栋 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股
票，以求获取基金资产的长期增值。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。

本基金为混合型基金，股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为
60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产
占基金资产净值的比例范围为0－3%，本基金保持不低于基金资产净
投资范围 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于中小盘上市
公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法
规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定。

主要投资策略 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭证的投
资策略、固定收益类品种投资策略（包括类属资产配置策略、组合久

期调整策略、信用利差策略、跨市场套利投资策略）、权证及其他品
种投资策略。

业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

本基金为混合型基金，主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市
风险收益特征 公司股票为投资对象，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场
基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

M < 50 ……
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