光大保德信中小盘混合型证券投资基金(光大保德信中小盘混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-10
光大保德信中小盘混合型证券投资基金(光大保德信中小盘混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年4月26日
送出日期:2024年5月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信中小盘混合 基金代码 360012
下属基金简称 光大保德信中小盘混合 下属基金代码 360012
A
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2010-04-14
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-01-04
基金经理 陈栋 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股
票,以求获取基金资产的长期增值。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
本基金为混合型基金,股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为
60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产
占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金保持不低于基金资产净
投资范围 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于中小盘上市
公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。
此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法
规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定。
主要投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、存托凭证的投
资策略、固定收益类品种投资策略(包括类属资产配置策略、组合久
期调整策略、信用利差策略、跨市场套利投资策略)、权证及其他品
种投资策略。
业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。
本基金为混合型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市
风险收益特征 公司股票为投资对象,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场
基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2024-03-31
0.04% 其他资产
1.44% 银行存款和结算
备付金合计
……
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