公告日期：2023-09-13

关于光大保德信中小盘混合型

证券投资基金增加C类基金份额

并修改基金合同的公告

为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）作为光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金管理人经与基
金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于
2023年9月14日起对旗下光大保德信中小盘混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）增设收取销售服务费的C类基金份额，并更新基金管理人信息等，同
时对《光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2023年9月14日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代
码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额对应
的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金
份额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持
有本基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金
份额。A类基金份额和C类基金份额的费率如下所示：

（一）本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：360012

1、申购费

本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A类基金份额的申购费率

50万元以下 1.5%

50万元（含50万元）到500万元 0.9%

500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元

2、赎回费

对于A类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎
回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。其他情形下，赎回费总额的25%应归
入基金资产，其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金A类基金
份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 A类基金份额的赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含7日）到1年以内 0.5%

1年（含1年）至2年 0.2%

2年（含2年）及以上 0%

注：赎回费的计算中1年指365个公历日。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

（二）本基金C类基金份额（新增加的份额），基金代码：019308

1、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 C类基金份额的赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含7日）至30日 0.5%

30日（含30日）及以上 0%

3、销售服务费

本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%
年费率计提。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括光大保德信基金管理公司上海投资理
财中心、光大保德信基金管理有……
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