公告日期:2017-07-12
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称光大保德信动态优选混合
基金主代码360011
基金合同生效日2009年10月28日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.031
基准日基金可供分配利润(单位:元)16,597,894.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)8,298,947.07
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.16
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的50%分红比例计算。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月14日
除息日2017年7月14日
现金红利发放日2017年7月18日
分红对象 2017年7月14日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产
净值(NAV)确定日:2017年7月18日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年7月19日直接计入其基金账
户,2017年7月20日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2017年7月18日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资......
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