公告日期:2019-12-17
光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................... 9
五、基金财产的保管............................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行............................................................................. 13
七、交易及清算交收安排..................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................... 20
九、基金收益分配................................................................................................. 26
十、基金信息披露................................................................................................. 27
十一、基金费用..................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管..................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存......................................................................... 32<......
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