光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德信增利收益债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-05-24
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德信增利收益债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月14日
送出日期:2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信增利收益债 基金代码 360008
券
下属基金简称 光大保德信增利收益债 下属基金代码 360008
券 A
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2008-10-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-10-09
基金经理 黄波 基金经理的日期
证券从业日期 2012-07-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,
争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者
中国证监会允许投资的固定收益类品种。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有
因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等
投资范围 非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益
类投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80%-100%,非债
券类金融工具的投资比例为基金资产的0-20%,持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略(包括类属资产
主要投资策略 配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资
策略、跨市场套利投资策略)、可转换债券投资策略、新股申购策略、
资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 ……
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