公告日期:2017-03-03
光大保德信优势配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信优势配置混合型证券投资基金
基金简称光大保德信优势配置混合
基金主代码360007
基金合同生效日2007年8月24日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信优势配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年2月22日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.2644
基准日基金可供分配利润(单位:元)654,642,803.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
392,785,682.29
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.50
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第1次分红
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日,即2017年2月22日,可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月7日
除息日2017年3月7日
现金红利发放日2017年3月9日
分红对象权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份
额资产净值(NAV)确定日:2017年3月7日。选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将于2017年3月8日直接计入其基金账户,2017年3月9日起可查询、赎
回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资
者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2017年3月9日自基金托管专户
划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资......
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