光大保德信优势配置混合型证券投资基金(光大保德信优势配置混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-03-22
光大保德信优势配置混合型证券投资基金(光大保德信优势配置混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年3月4日
送出日期:2024年3月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信优势配置混 基金代码 360007
合
下属基金简称 光大保德信优势配置混 下属基金代码 360007
合 A
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2007-08-24
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-12-03
基金经理 林晓凤 基金经理的日期
证券从业日期 2003-06-02
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市
投资目标 场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超
过业绩比较基准的回报。
本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、存
托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基
金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的
90%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,权证不超过基金资产净值的3%。前述现金资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股
票及存托凭证资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略(包括行业配置
主要投资策略 策略、个股选择策略、存托凭证的投资策略)、固定收益类品种投资
策略、权证投资策略。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。
本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在
科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-12-31
0.00% 买入返售金融资
产
4.35% 银行存款和结算
备付金合计
……
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