公告日期：2020-04-21

　　 光大保德信红利混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 4 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信红利混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信红利混合
基金主代码 360005
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同》、《光
大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 4 月 10 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位： 元 ） 2.2331
基准日基金可供分配利润（单位： 元 ） 32,583,577.45
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：元）
19,550,146.47
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.980
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注：按照基金合同约定， 本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日
即 2020 年 4 月 10 日可供分配利润的 60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 23 日
除息日 2020 年 4 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 27 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日： 2020 年 4 月 23 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 4 月 24 日直
接计入其基金账户， 2020 年 4 月 27 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

1
注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 27 日自基金
托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登
记日当日申请赎回的基金份额享有本次......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。