公告日期：2024-06-28

光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红
利混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月16日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信红利混合 基金代码 360005

下属基金简称 光大保德信红利混合 A 下属基金代码 360005

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 兴业银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2006-03-24

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-10-22

基金经理 徐晓杰 基金经理的日期

证券从业日期 2006-06-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为
基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。

本基金为混合型基金，股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达
基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金
投资范围 或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其
他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现
金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资策略包括：总体资产配置策略、股票投资策略（包括行业
主要投资策略 配置策略、个股选择策略、存托凭证的投资策略）、债券投资策略、
其他品种投资策略。

业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利
率。

本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基
风险收益特征 金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理
的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率”。
2、本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

M < 50 万元 1.50%

申购费（前收费） 50 万元 ≤ M < 500 万元 0.90%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

N < 7 天 1.50%

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