公告日期：2022-04-21

光大保德信红利混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称：关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金
设立的批复（证监基金字【2005】 206 号）
核准日期： 2005 年 12 月 21 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料
概要。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债
券型基金，但低于股票型基金。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”
章节。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金本次招募说明书的更所载内容截止日为 2022 年 3 月 23 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。因此，本文
件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相
关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
兴业银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。
目 录
一、绪言......................................................... 1
二、释义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ................................................... 7
四、基金托管人 .................................................. 21
五、相关服务机构 ................................................ 25
六、基金的募集 .................................................. 54
七、基金合同的生效 .............................................. 55
八、基金份额的申购与赎回 ........................................ 56
九、基金的投资 .................................................. 70
十、基金的业绩 .................................................. 80
十一、基金的财产 ................................................ 82
十二、基金资产的估值 ............................................ 84
十三、基金的收益与分配 .......................................... 89
十四、基金的费用与税收 .......................................... 91
十五、基金的会计与审计 .......................................... 93
十六、基金的信息披露 ............................................ 94
十七、风险揭示 ................................................. 100
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 104
十九、基金合同的内容摘要 ....................................... 107
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................... 122
二十一、对基金份额持有人的服务 ...............……
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