公告日期：2020-04-13

　　光大保德信货币市场基金

基金合同

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、 释义...... 2

二、 前言...... 7

三、 基金的基本情况...... 9

四、 基金份额的募集...... 11

五、 基金合同的备案...... 13

六、 基金份额的申购与赎回...... 14

七、 基金合同当事人及权利义务...... 23

八、 基金份额持有人大会...... 30

九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37

十、 基金的托管...... 39

十一、 基金份额的登记 ...... 39

十二、 基金的投资 ...... 41

十三、 基金的财产 ...... 50

十四、 基金资产的估值 ...... 51

十五、 基金的费用与税收 ...... 55

十六、 基金的收益与分配 ...... 58

十七、 基金的会计与审计 ...... 60

十八、 基金的信息披露 ...... 61

十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 68

二十、 违约责任 ...... 70

二十一、 争议的处理 ...... 70

二十二、 基金合同的效力 ...... 71

二十三、 基金合同存放地点和查询办法 ...... 71

二十四、 其它事项 ...... 71

一、 释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指光大保德信货币市场基金；

基金合同或本基金合 指本《光大保德信货币市场基金合同》及基金合同当事人对其
同： 不时作出的有效修订；

招募说明书： 指《光大保德信货币市场基金招募说明书》及其更新；

托管协议： 指《光大保德信货币市场基金托管协议》；

基金产品资料概要： 指《光大保德信货币市场基金基金产品资料概要》及其更新；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
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