关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增设B类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-13
关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增设 B 类基金份额并
修改基金合同的公告
为更好满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信
货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,光大保德信基
金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为光大保德信货币市场基金(以下简
称“本基金”)的基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称
“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案后,决定于 2020 年 4 月 15 日
起降低本基金的管理费率、增设收取不同销售服务费的 B 类基金份额,并对《基
金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、降低管理费费率为 0.15%
本基金基金管理人的管理费率拟从“基金管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提”变更为“基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率
计提”。
本基金 2020 年 4 月 15 日的管理费按前一日(2020 年 4 月 14 日)基金资产
净值的 0.15%年费率计提,之后以此类推。
二、增设 B 类基金份额
(一)基金份额类别及相关费用说明
本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成
不同的基金份额类别。本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额,两类基金份额单
独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。
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