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发表于 2020-02-03 08:28:26 股吧网页版
光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-03

  

光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定

期定额投资等业务的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、《上海证券交易所关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》和《深圳证券交易所关于延长 2020 年春节休

市安排的通知》,2020 年 1 月 31 日上海证券交易所和深圳证券交易所休市,即调整为非工作日。根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下各基

金基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,现将相关事项提示如下:

一、本公司旗下全部基金 2020 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。投资者在 2020 年春节休市期间提出申购、赎回、转换、定期定额投资申

请的,其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资时间所在开放日的价格。在 2020 年 1 月 23 日及之前已

确认的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,其未交收的资金,将按交易所休市调整顺延交收。

二、原公告于 2020 年 1 月 31 日恢复相关业务的光大保德信货币市场基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金,相关业务恢复日调整为

2020 年 2 月 3 日。

三、原公告于 2020 年 1 月 31 日至 2020 年 2 月 27 日开放申购、赎回业务的光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金,相关业务时间调整为 2020 年

2 月 3 日至 2020 年 2 月 28 日,自 2020 年 2 月 29 日起至半年后的年度对日的前一日(包括该日)(2020 年 8 月 30 日)为光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式

证券投资基金的下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

四、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过各基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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