公告日期:2019-10-23
光大保德信货币市场基金 2019 年第 3 季度报告
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光大保德信货币市场基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信货币
基金主代码 360003
交易代码 360003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 4,510,396,780.21 份
投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金
融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金
资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超
越业绩比较基准的当期收益。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态
的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方
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面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻
找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符
合流动性要求的适合投资的品种;另一方面通过风
险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限
定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限
制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,风险程度低于其他类型
的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资
组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定
目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
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