关于光大保德信货币市场基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2021-05-21
关于光大保德信货币市场基金降低托管
费率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信货币市场基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》” )的约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )
作为光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金” )的基金管理人经与基金托管人招商银
行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,并报中国证监会备案后,决定于2021
年5月21日起降低本基金的托管费率并对《基金合同》及《光大保德信货币市场基金托管协
议》(以下简称“《托管协议》” )作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、降低托管费费率为0.05%
本基金基金托管人的托管费率从 “基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计
提” 变更为“基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提” 。
上述变更自2021年5月21日起生效,即本基金2021年5月21日的托管费按前一日(2021年5
月20日)基金资产净值的0.05%年费率计提,之后以此类推。
二、《基金合同》的修改内容
《基金合同》“十五、基金的费用与税收” 中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方
式” 中的原文:
“2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
......
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