公告日期：2021-05-21

　　关于光大保德信货币市场基金降低托管

费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好满足广大投资人的理财要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信货币市场基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》” ）的约定，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）

作为光大保德信货币市场基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人经与基金托管人招商银

行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，并报中国证监会备案后，决定于2021

年5月21日起降低本基金的托管费率并对《基金合同》及《光大保德信货币市场基金托管协

议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、降低托管费费率为0.05%

本基金基金托管人的托管费率从 “基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计

提” 变更为“基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提” 。

上述变更自2021年5月21日起生效，即本基金2021年5月21日的托管费按前一日（2021年5

月20日）基金资产净值的0.05%年费率计提，之后以此类推。

二、《基金合同》的修改内容

《基金合同》“十五、基金的费用与税收” 中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方

式” 中的原文：

“2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

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