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发表于 2017-04-12 10:13:27 股吧网页版
光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2017-04-12

   光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

重要提示

光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月

11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基

金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27日

生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日2017年2月26日,有关财务数据和净值

表现截止日为2016年12月31日。

中国光大银行股份有限公司于2017年3月20日复核了本次招募说明书更

新。

目 录

一、 绪言......1

二、 释义......2

三、 基金管理人......6

四、 基金托管人......18

五、 相关服务机构......23

六、 基金的募集......53

七、 基金合同的生效......54

八、 基金份额的申购与赎回......55

九、 定期定额申购业务......62

十、 基金的转换......64

十一、 基金的投资......68

十二、 基金的业绩......82

十三、 基金的财产......85

十四、 基金资产的估值......85

十五、 基金的收益分配......90

十六、 基金的费用与税收......92

十七、 基金的会计与审计......94

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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