公告日期:2017-04-12
光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月
11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基
金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27日
生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日2017年2月26日,有关财务数据和净值
表现截止日为2016年12月31日。
中国光大银行股份有限公司于2017年3月20日复核了本次招募说明书更
新。
目 录
一、 绪言......1
二、 释义......2
三、 基金管理人......6
四、 基金托管人......18
五、 相关服务机构......23
六、 基金的募集......53
七、 基金合同的生效......54
八、 基金份额的申购与赎回......55
九、 定期定额申购业务......62
十、 基金的转换......64
十一、 基金的投资......68
十二、 基金的业绩......82
十三、 基金的财产......85
十四、 基金资产的估值......85
十五、 基金的收益分配......90
十六、 基金的费用与税收......92
十七、 基金的会计与审计......94
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