公告日期：2020-12-10

　　天治新消费灵活配置混合型证券投资基

金托管协议

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

一、 基金托管协议当事人 3

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 13

七、 交易及清算交收安排 16

八、 基金资产净值计算和会计核算 20

九、 基金收益分配 25

十、 基金信息披露 26

十一、 基金费用 27

十二、 基金份额持有人名册的保管 ......
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