公告日期：2016-07-08

　　 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人3
二、基金托管协议的依据、目的和原则4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、基金财产保管 10
六、指令的发送、确认和执行13
七、交易及清算交收安排15
八、基金资产净值计算和会计核算19
九、基金收益分配 24
十、基金信息披露 25
十一、基金费用26
十二、基金份额持有人名册的保管28
十三、基金有关文件和档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换29
十五、禁止行为31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算31
十七、违约责任33
十八、争议解决方式34
十九、基金托管协议的效力 35
二十、基金托管协议的签订 35
一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
法定代表人：赵玉彪
成立时间：2003年5月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]73号
注册资本：1.6亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人名称：上海银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：金煜成立时间：1995年12月29日批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1995]469号《关于上海城市合作银行开业的批复》，中国人民银行银复[1998]215号
《关于上海城市合作银行更改行名的批复》注册资本：54.04亿元组织形式：股份有限公司经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】存续期间：持续经营二、基金托管协议的依据、目的和原则订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《天治新消费灵活配置混合型......
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