天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-10
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年12月02日 送出日期:2021年12月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天治新消费混合 基金代码 350008
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2011年08月04日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
尹维国 2015年03月27日 2010年08月01日
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金是由天治成长精选混合型证券投资基金在2016年7月6日转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:本部分请阅读《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第九章基金的投资"了解详细情况
投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于新消费主题的相关企
业,追求持续稳健的超额回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产
的0%-95%,其中,投资于受益于新消费主题相关企业的证券不低于非现金基金
资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略:本基金采用"大类资产比较研究"的分析视角,在综合考
量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限
结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等
因素的基础上,综合评价各类资产的风险收益水平,进行大类资产的配置与组
合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并采
主要投资策略 取动态调整策略。
2、股票投资策略:经济社会发展主要任务之一是加快培育新的消费增长
点,大力促进养老家政健康、信息、旅游休闲、绿色、教育文化体育等领域消
费。在基本面上,刺激消费增长是政府发展经济的重要手段和目标,新兴消费
……
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