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发表于 2019-08-15 07:23:39 股吧网页版
天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-15

  

天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 天治稳健双盈债券型证券投资基金

基金简称 天治稳健双盈债券

基金主代码 350006

基金合同生效日 2008 年 11 月 5 日

基金管理人名称 天治基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治稳健双盈

债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 6 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币

元) 1.6061

基准日基金可供分配利润(单位:人

民币元) 316,417,779.45

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人

民币元)

63,283,555.89

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.1070

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红

注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默......
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