公告日期:2018-03-30
天治中国制造 2025 灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 10
五、基金财产的保管 .................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行 ........................................... 13
七、交易及清算交收安排 ............................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 18
九、基金收益分配.................................................... 23
十、基金信息披露.................................................... 23
十一、基金费用 ..................................................... 25
十二、 基金份额持有人名册的保管 ........................................ 26
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................... 26
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 27
十五、禁止行为 ..................................................... 29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 30
十七、违约责任 ..................................................... 32
十八、争议解决方式 .................................................. 33
十九、基金托管协议的效力 ............................................. 34......
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