公告日期:2019-12-03
天治天得利货币市场基金
托管协议
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......6
五、基金财产的保管......7
六、指令的发送、确认及执行 ...... 11
七、交易及清算交收安排...... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
九、基金的收益分配...... 23
十、基金信息披露...... 24
十一、基金费用 ...... 26
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 28
十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 29
十五、禁止行为 ...... 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 30
十七、违约责任 ...... 32
十八、争议的解决方式...... 34
十九、托管协议的效力...... 35
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
基金管理人名称:天治基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
办公地址:上海市复兴西路 159 号
法定代表人:单宇
成立时间:2003 年 5 月 27 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2003]73 号
组织形式:其他有限责任公司
注册资本:1.6 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务
(二)基金托管人
基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
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