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发表于 2019-11-04 09:16:03 股吧网页版
天治天得利货币市场基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2019-11-04

  天治天得利货币市场基金

基金合同

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

二〇一九年十一月

目 录

一、前言 ...... 1

二、释义 ...... 2

三、基金的基本情况...... 5

四、基金份额的发售...... 6

五、基金备案 ...... 7

六、基金份额的申购与赎回 ...... 8

七、基金合同当事人及权利义务......15

八、基金份额持有人大会 ......22

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......29

十、基金的托管......31

十一、基金份额的登记 ......31

十二、基金的投资......32

十三、基金的财产......42

十四、基金资产的估值 ......43

十五、基金的费用与税收 ......47

十六、基金的收益与分配 ......50

十七、基金的会计与审计 ......52

十八、基金的信息披露 ......52

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......57

二十、违约责任......59<......
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