公告日期:2019-12-03
天治财富增长证券投资基金
托管协议
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目 录
一、托管协议当事人 ...... 1
二、托管协议的依据、目的和原则 ...... 2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ...... 2
四、基金资产保管 ...... 3
五、投资指令的发送、确认与执行 ...... 5
六、交易安排 ...... 8
七、基金认购、申购、赎回、分红及证券交易等资金的清算 ...... 9
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 ...... 12
九、投资组合比例监控 ...... 18
十、基金收益分配 ...... 19
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 19
十二、基金的信息披露 ...... 20
十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 21
十四、基金托管人报告 ...... 21
十五、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 21
十六、基金管理费、基金托管费及其它费用 ...... 23
十七、禁止行为 ...... 24
十八、违约责任 ...... 25
十九、净值差错处理 ...... 25
二十、争议处理 ...... 26
二十一、托管协议的效力 ...... 27
二十二、托管协议的修改与终止 ...... 27
二十三、其他事项 ...... 27
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
办公地址:上海市复兴西路 159 号
邮政编码: 200031
法定代表人:单宇
成立日期:2003 年 5 月 27 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]73 号
组织形式:其他有限责任公司
注册资本:1.6 亿元人民币
经营期限:持续经营
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
(二)基金托管人
名......
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