天治财富增长证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
天治财富增长证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日。
§2 基金产品概况
基金简称 天治财富增长混合
基金主代码 350001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年06月29日
报告期末基金份额总额 32,108,438.84份
在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态
投资目标 资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳
定增值。
本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产
保障线,以投资组合保险机制、VaR(Value at R
isk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)
与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调
投资策略 整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类
资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金
份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可
控的基础上, 本基金通过积极投资,谋求最大限
度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益
率×60%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳
健的基金品种。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
1.本期已实现收益 -4,866,026.34
2.本期利润 -3,094,286.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0949
4.期末基金资产净值 ……
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