公告日期：2024-10-25

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全有机增长混合

基金主代码 340008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 532,940,829.85 份

投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期
资本增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股
票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各
类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借
鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系

统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股
票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基

金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -86,290,784.73

2.本期利润 37,336,768.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0693

4.期末基金资产净值 1,448,810,059.97

5.期末基金份额净值 2.7185

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实……
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